Wyjście inwestora z agencji marketingowej po 5 latach
Wspólnik operacyjny przejął 99.6% udziałów. Wynegocjowaliśmy spłatę rozłożoną na 14 miesięcy, co pozwoliło zachować płynność finansową spółki.
W Vision Media konflikt o kierunek rozwoju trwał od lutego 2024 roku. Jeden wspólnik chciał inwestować w nowe biuro, drugi chciał wyjść z gotówką. Most Korporacyjny wszedł do gry, gdy rozmowy utknęły w martwym punkcie, a zespół zaczął plotkować o upadku firmy.
Wyzwanie
Inwestor mniejszościowy żądał natychmiastowej wypłaty 310 000 PLN za swoje udziały. Spółka w tamtym momencie miała na koncie tylko 43 500 PLN wolnych środków. Przymusowa sprzedaż majątku agencji oznaczałaby zwolnienie 7 z 12 pracowników i utratę płynności. Atmosfera w biurze była gęsta, a dwa kluczowe kontrakty o łącznej wartości 87 000 PLN miesięcznie wisiały na włosku, bo klienci wyczuli niestabilność w zarządzie.
Podejście
Zastosowaliśmy naszą zasadę: Liczby nie mają emocji. Przez 3 tygodnie analizowaliśmy przepływy pieniężne agencji z ostatnich 34 miesięcy. Zorganizowaliśmy 4 spotkania na neutralnym gruncie w naszej siedzibie przy Towarowej. Skupiliśmy się na faktach, a nie na wzajemnych żalach założycieli. Wyliczyliśmy realną wartość rynkową udziałów, biorąc pod uwagę zadłużenie leasingowe na sprzęt fotograficzny i serwery.
Rozwiązanie
Most Korporacyjny przygotował plan wykupu oparty na 14 miesięcznych ratach. Pierwsza wpłata wyniosła 38 000 PLN, co pozwoliło agencji zachować bezpieczny zapas gotówki na wypłaty. Pozostała kwota — 224 300 PLN — została rozłożona na raty płatne z bieżącego zysku. Inwestor podpisał zakaz konkurencji na okres 2 lat i przekazał wszystkie hasła do kont reklamowych w ciągu 48 godzin od podpisania ugody.
Rezultaty
Agencja przetrwała najtrudniejszy moment bez zaciągania kredytu bankowego. Wspólnik operacyjny odzyskał pełną decyzyjność, a inwestor otrzymał uczciwą cenę za swoje udziały bez wieloletniego procesu w sądzie gospodarczym.
Harmonogram
-
14 maja 2024Pierwsze spotkanie mediacyjne i audyt finansowy spółki.
-
02 czerwca 2024Ustalenie wyceny udziałów na poziomie 262 300 PLN.
-
15 lipca 2024Podpisanie aktów notarialnych i porozumienia o zakazie konkurencji.
-
01 sierpnia 2024Przelew pierwszej raty i pełne przejęcie kontroli operacyjnej.
"Szczerze mówiąc, na początku myślałem, że skończymy w sądzie. Most Korporacyjny sprowadził nas na ziemię konkretnymi wyliczeniami. Spłata w ratach uratowała moją płynność."